Buchhaltungssoftware für die Vermögensverwaltung

Bei der Verwaltung großer Vermögen, Family Offices oder Investmentgesellschaften steht die Werterhaltung und -steigerung im Fokus. Doch die operative Buchhaltung hinter komplexen Portfolios, Beteiligungsstrukturen und diversifizierten Asset-Klassen ist oft mühsam. Nuumera bringt den Fintech-Spirit in das Wealth Management: Wir automatisieren Ihre Finanzadministration so diskret und präzise, dass Sie stets die volle Kontrolle über Ihre Performance behalten, ohne in Papierarbeit zu versinken.


Herausforderungen in der Vermögensverwaltung

  • Komplexität durch verschiedene Asset-Klassen: Die Konsolidierung von Erträgen aus Wertpapieren, Immobilien, Private Equity und Sachwerten erfordert eine lückenlose Dokumentation. Manuelle Erfassung führt hier schnell zu Fehlern und verzerrten Performance-Daten.
  • Hohe Anforderungen an Reporting und Compliance: Ob gegenüber Gesellschaftern, Banken oder dem Finanzamt, eine Vermögensverwaltung muss jederzeit aussagekräftig und prüfungssicher sein. Fehlende Belege oder unklare Mittelverwendungen sind in diesem sensiblen Bereich keine Option.
  • Überwachung von Cashflow und Steuern: Dividenden, Zinsen, Mieten und Veräußerungserlöse fließen auf unterschiedlichen Konten ein. Die korrekte steuerliche Einordnung und die Überwachung der Liquidität für Reinvestitionen sind ohne Echtzeit-Daten extrem zeitaufwendig.

Die Nuumera-Lösung

Nuumera fungiert als digitale Schaltzentrale für Ihr Vermögensmanagement und schafft die nötige Transparenz für strategische Entscheidungen:

  • Automatisierte Konsolidierung: Verknüpfen Sie alle Depots und Geschäftskonten direkt mit Nuumera. Zahlungseingänge und Transaktionen werden automatisch erfasst und den entsprechenden Positionen zugeordnet, was den manuellen Buchungsaufwand drastisch reduziert.
  • Intelligentes Beleg- und Vertragsmanagement: Ob Anschaffungskosten, Depotgebühren oder Beraterhonorare, erfassen Sie alle Dokumente digital. Unsere KI erkennt Beträge und Fälligkeiten, während das System alle Unterlagen revisionssicher und GoBD-konform archiviert.
  • Echtzeit-Performance-Monitoring: Unser Dashboard liefert Ihnen tagesaktuelle Einblicke in Ihre Ertrags- und Kostensituation. Sehen Sie Ihre Liquidität und die Rentabilität Ihrer Investments auf Knopfdruck, statt auf den Bericht des Steuerberaters zu warten.

Schnittstellen-Check

Nuumera verbindet Ihr Portfolio nahtlos mit der professionellen Finanzwelt:

  • DATEV-Übergabe: Reibungsloser Export aller Buchungsdaten und digitalen Belege an Ihre Steuerkanzlei für die Erstellung von Abschlüssen und Steuererklärungen.
  • finAPI & Qwist: Direkte Anbindung Ihrer Banken und Verwahrstellen für ein lückenloses Monitoring aller Geldbewegungen.
  • GetMyInvoices: Automatischer Abruf von Rechnungen für Abos von Informationsdiensten (z.B. Bloomberg, Reuters) oder Verwaltungs-Software.
  • Dropscan: Ihr digitaler Briefkasten, lassen Sie Post von Banken, Versicherungen oder Behörden scannen und direkt digital in Nuumera verarbeiten.
  • TAXMARO: Die ideale Lösung für die Gehaltsabrechnungen innerhalb Ihrer Verwaltungsstruktur oder Ihres Family Offices.

Professionalisieren Sie Ihr Wealth Management und setzen Sie auf ein System, das so präzise agiert wie Ihre Anlagestrategie. Mit Nuumera automatisieren Sie die Verwaltung und gewinnen Zeit für das Wesentliche: Ihr Vermögen strategisch in die Zukunft zu führen. Sind Sie bereit für das digitale Asset Management?