Was Sie lernen werden:
- Wie Nuumera Ihre Buchhaltungsprozesse vereinfacht.
- Die Durchführung wichtiger Grundeinstellungen in Ihrem Account.
- Anbindung von Bankkonten und das Hochladen von Belegen.
- Verständnis der Unterschiede beim Buchen für Bilanzierer und Einnahmen-Überschuss-Rechner.
Dieser Leitfaden dient Ihnen als Orientierungshilfe für Ihre ersten Schritte mit Nuumera.
Überblick gewinnen und die Anwendung kennenlernen
Mit einem kostenlosen Testaccount bei Nuumera können Sie innerhalb weniger Minuten selbst erleben, wie effizient die Anwendung Sie bei Ihrer täglichen Buchhaltung unterstützt.
Produkttour im Testzugang
Direkt nach der Registrierung öffnet sich ein Dialogfenster, das Sie zu einer kurzen Produkttour einlädt. Unten links im Bildschirm haben Sie zudem jederzeit die Möglichkeit, die Tour neu zu starten, sollten Sie diese pausiert oder abgebrochen haben. Diese geführten Touren bieten Ihnen schnell und unkompliziert eine Übersicht über die wichtigsten Funktionen von Nuumera und erleichtern den Einstieg maßgeblich.
Die optimalen Einstellungen festlegen
Nach der Registrierung für Ihren Nuumera-Testaccount beginnt die Ersteinrichtung. Da Nuumera eine vollumfängliche Buchhaltungssoftware ist und Ihnen bereits im Testzeitraum alle Funktionen zur Verfügung stehen, sind zu Beginn einige Basis-Einstellungen notwendig.
Erster Funktionstest
Möchten Sie sich zunächst nur einen unverbindlichen Eindruck von den Funktionen von Nuumera verschaffen, können Sie die Standardwerte einfach beibehalten und die Registrierung mit „Weiter“ abschließen. Sie können dann sofort mit dem Testen beginnen. Wenn Nuumera Sie überzeugt hat und Sie produktiv mit echten Daten arbeiten möchten, empfehlen wir die Registrierung eines neuen Accounts mit den finalen Einstellungen, da ein vollständiges Zurücksetzen der Daten im laufenden Account nicht möglich ist.
Einrichtung als produktiver Account
Natürlich können Sie auch direkt mit Ihren realen Geschäftsdaten starten. Folgende Informationen sollten Sie für die Ersteinrichtung bereithalten:
- Ermitteln Sie Ihren Gewinn nach Bilanzierung oder Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR)?
- Welchen Kontenrahmen (z.B. SKR03 oder SKR04) nutzen Sie?
- Wie viele Stellen sollen Ihre Sachkonten haben?
- Unterliegen Sie der Soll- oder Ist-Versteuerung?
- Welche Buchungskontonummern sind für Ihre Bankkonten vorgesehen?
Wichtiger Hinweis: Insbesondere die Wahl des Kontenrahmens und die Länge der Sachkontennummern können nachträglich nicht mehr korrigiert werden. Im Zweifelsfall halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrer steuerlichen Beratung oder kontaktieren Sie unseren Support. Wir unterstützen Sie gerne.
Ihr idealer Workflow
Nach der Einrichtung des Accounts können Sie direkt loslegen. Wir empfehlen, zuerst Ihre Bankkonten mit Nuumera zu verknüpfen, damit Transaktionen automatisch importiert werden.
Anschließend können Sie beginnen, die ersten Belege in das System hochzuladen.
Bilanzierer sollten zudem die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung aktivieren und gegebenenfalls Stammdaten importieren.
Wo findet die Buchierung statt?
Sobald die Belege kontrolliert wurden, erfolgt die Verbuchung.
Verarbeitung von Belegen und Zahlungen
Für Bilanzierer:
Als bilanzierendes Unternehmen erfassen Sie Aufwände und Erträge unmittelbar am Beleg. Im Bereich „Belege“ finden Sie oft bereits automatische Vorschläge für Debitoren oder Kreditoren, die Sie mit einem Klick verbuchen können. Sie können auch direkt neue Personenkonten anlegen oder Kontierungen über Stichworte anpassen. Auf dem Bankkonto wird von Bilanzierern üblicherweise lediglich der Ausgleich des offenen Postens gebucht.
Für Einnahmen-Überschuss-Rechner:
Als EÜR-Rechner verbuchen Sie Ihre Erlöse und Kosten nicht am Beleg selbst, sondern direkt im Menüpunkt „Zahlungen“.
Szenarien bei der Zahlungsverbuchung
Beim Verbuchen einer Zahlung nach dem Beleghochlauf gibt es vier mögliche Zustände:
- Ein Beleg wurde automatisch zugeordnet und ein Buchungsvorschlag generiert (noch unbestätigt).
- Zuweisung und Vorschlag wurden bestätigt. Der Vorgang ist fertig verbucht.
- Es gibt keinen Beleg, aber ein Buchungsvorschlag liegt vor und kann bestätigt werden.
- Es konnte weder ein Beleg noch ein passender Vorschlag ermittelt werden.
Auch ohne tiefe Buchhaltungskenntnisse können Sie Kontierungen vornehmen, indem Sie im Feld „Buchungstext“ Begriffe wie „Taxi“, „Bahn“ oder „Büromaterial“ eingeben – Nuumera schlägt Ihnen dann die passenden Konten vor.
Nutzung des Bereichs „Erweitert“
Alle Buchungen, die keinen direkten Geldfluss oder Beleg als Grundlage haben (z. B. Rückstellungen, Lohnbuchungen oder Rechnungsabgrenzungen), führen Sie im Menüpunkt „Erweitert“ durch.