In der Übersicht Ihrer Eingangsbelege können Sie direkt über das Kontextmenü (Drei-Punkte-Symbol) → „Bezahlen“ eine Überweisung initiieren.
Alternativ lässt sich eine Zahlung auch unmittelbar aus der Beleg-Detailansicht heraus anstoßen. Klicken Sie hierfür einfach auf das „Bezahlen-Icon“ unterhalb der Belegvorschau.
Detaillierte Informationen dazu, wie Sie mehrere Belege gleichzeitig in einer Sammelüberweisung begleichen, finden Sie im Artikel Sammelüberweisung mehrerer Belege ausführen.
Bankkonten für Überweisungen definieren
Jedes in Nuumera angebundene Bankkonto ist automatisch für Überweisungen via finAPI vorkonfiguriert. Unter „Einstellungen“ → „Überweisungskonten“ können Sie Ihre Konten verwalten und bei Bedarf ein Standard-Überweisungskonto festlegen.
Überweisungen mit alternativem Kontozugang
Standardmäßig ist der automatisierte Abruf von Kontoumsätzen über finAPI mit einem festen Kontozugang verknüpft. Dieser Zugang wird auch bei der Überweisungsfunktion primär vorgeschlagen.
Soll jedoch ein anderer Mitarbeiter die Überweisung über seinen eigenen Online-Banking-Zugang ausführen, bietet Nuumera hierfür eine flexible Lösung:
Hinterlegen Sie unter „Einstellungen“ → „Überweisungskonten“ die entsprechende IBAN ein zweites Mal manuell. Die Bankverbindung erscheint nun doppelt in der Liste: Einmal mit dem Tag „finAPI“ und einmal ohne diesen Zusatz.
Diese Unterscheidung finden Sie auch in der Überweisungsmaske wieder. Wählen Sie das Konto mit der Kennzeichnung „finAPI“, wird der Login des Nutzers verwendet, der den Kontenabruf eingerichtet hat. Wählen Sie die IBAN ohne den „finAPI“-Zusatz, öffnet sich eine Login-Maske für das Online-Banking. So können auch Teammitglieder Zahlungen leisten, die nicht für den generellen Abruf der Kontoumsätze autorisiert sind.
