Innerhalb von Nuumera kann die Summen- und Saldenliste (SuSa-Liste) im Menüpunkt „Abschluss“ erstellt und in den Formaten CSV oder Excel exportiert werden.
Definition der Summen- und Saldenliste
Die SuSa-Liste führt sämtliche genutzten Buchungskonten auf und liefert eine strukturierte Übersicht über den Status von Bestands- und Erfolgskonten innerhalb eines definierten Zeitraums. Sie bildet die Grundlage für die Analyse der wirtschaftlichen Lage Ihres Betriebs sowie für spezifische betriebswirtschaftliche Auswertungen. Um eine valide Datenbasis zu erhalten, ist die Erfassung der Anfangssalden Ihrer Konten erforderlich. Zudem unterstützen Sie die detaillierten Kontenblätter dabei, Ihre Buchungssätze im Rahmen des Periodenabschlusses auf Plausibilität zu prüfen.
Erstellung der SuSa-Liste
In Ihrem Nuumera-Account rufen Sie die Liste über den Pfad „Abschluss“ → „SuSa-Liste/Kontoblätter“ auf. Legen Sie den gewünschten Zeitraum fest und klicken Sie auf „Generieren“. Sie haben hierbei auch die Möglichkeit, die Auswertung auf ein einzelnes Konto zu beschränken oder durch Halten der Strg-Taste eine selektive Auswahl mehrerer Konten zu treffen.
Nuumera berechnet nun die entsprechenden Werte. Sollte der Vorgang aufgrund der Datenmenge etwas Zeit beanspruchen, erhalten Sie nach Abschluss eine Benachrichtigung via E-Mail. Alternativ können Sie die Ansicht nach einem kurzen Moment im Browser aktualisieren und den bereitgestellten Link nutzen.
| Hinweis: Falls die Generierung fehlschlägt, kann dies an einem zu umfangreichen Datenexport liegen. Testen Sie bitte, ob die Erstellung für ein kürzeres Zeitintervall funktioniert. Sollten weiterhin Probleme auftreten, kontaktieren Sie bitte unseren Support. |
Einsicht in die Summen- und Saldenliste
Die Ansicht präsentiert Ihnen die jeweiligen Kontostände zum gewählten Stichtag. Bitte beachten Sie, dass ausschließlich bestätigte Buchungssätze (mit grünem Haken) in die Aufstellung einfließen.
Durch einen Klick auf die einzelnen Konten öffnet sich ein Drilldown, der die Einzelbuchungen des Kontos dynamisch nachlädt. Falls Sie nach der Erstellung der Liste weitere Buchungen im selben Zeitraum vorgenommen haben, kann die Summe der Einzelposten von der ursprünglich angezeigten Kontensumme abweichen. Der mit einer Buchung verknüpfte Beleg lässt sich direkt über das PDF-Symbol in der Zeile aufrufen.
Abhängig von der Art des Kontos werden Salden zum Jahreswechsel entweder auf null gesetzt oder vorgetragen. Details zur Logik der Eröffnungsbilanzwerte und deren Erfassung finden Sie in unserem Leitfaden zum Einbuchen von EB-Werten.
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Wichtiger Hinweis: Die Aufbereitung der Geschäftsvorfälle in den Kontenblättern erfolgt primär nach dem Rechnungsdatum. Sollten Sie mit einem abweichenden Leistungsdatum arbeiten, beachten Sie bitte unsere spezifischen Hinweise zur Darstellung dieser Fälle. |
Exportoptionen
Die erzeugte Liste steht Ihnen als CSV- oder Excel-Export zur Verfügung.
Bei Wahl des CSV-Formats erhalten Sie eine ZIP-Datei. Diese beinhaltet eine Übersicht der SuSa-Liste sowie separate CSV-Dateien für jedes einzelne im Zeitraum bebuche Konto.
Die Excel-Variante liefert ein konsolidiertes Dokument mit folgender Struktur:
Die erste Seite enthält die SuSa-Gesamtübersicht mit den Salden aller bebuchten Konten. Jedes einzelne Konto ist zudem auf einem eigenen Tabellenblatt detailliert aufgeführt.
Die Kontonummern auf der Übersichtsseite sind direkt verlinkt. Ein Klick führt Sie zum jeweiligen Kontenblatt, wo Sie Details wie den Steuerschlüssel (BU), die zugeordnete Kostenstelle sowie den Link zum Beleg einsehen können. Über die Schaltfläche „Zurück zur Übersicht“ gelangen Sie jederzeit zur Hauptliste zurück.